Разделы

Финансовый цикл дебиторской задолженности

Страница 1

В договоре купли-продажи оговорен срок оплаты за отгруженную продукцию по факту передачи товара или в течение 7 календарных дней. Рассмотрим расчет покупателей с предприятием за отгруженную продукцию за полугодие.

Таблица 10. - Расчет дебиторской задолженности за I квартал, тыс.руб.

Показатели

месяц 1

месяц 2

месяц 3

Квартал

Сальдо на начало периода

10054,00

10206,01

11768,96

10054,00

Отгружено

Покупатель 1

1349,03

1070,33

1496,02

3915,38

Покупатель 2

153,52

162,96

193,04

509,52

Покупатель 3

3348,30

4378,29

4754,80

12481,39

Покупатель 4

833,79

1221,91

1061,37

3117,07

Покупатель 5

261,05

281,01

174,25

716,31

Прочие

978,79

1325,32

1202,37

3506,48

Поступило денежных средств

Покупатель 1

1187,00

1114,56

1053,77

3355,33

Покупатель 2

122,21

179,60

265,54

567,35

Покупатель 3

3369,06

3372,11

4315,21

11056,38

Покупатель 4

801,81

862,87

864,18

2528,86

Покупатель 5

350,85

360,00

296,75

1007,60

Прочие

941,54

987,73

896,29

2825,56

Сальдо на конец периода

10206,01

11768,96

12959,07

12959,07

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Другие материалы

Анализ производства продукции на ООО «Донсвет»
ООО «Донсвет» специализируется на выпуске электро-установочных изделий. Ассортимент выпускаемой предприятием продукции включает в себя: розетки штепсельные (скрытой и открытой остановки; с заземлением и без него; со шторками и без; номинальный то ...

Экономический эффект разработанных рекомендаций
Исходя из данных, полученных при оценке оборачиваемости предприятия ООО «Антон», можно рекомендовать следующие меры по повышению эффективности управления оборотными средствами. Мероприятия целесообразно разделить на следующие группы: организацион ...